Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망

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시작하며

2024년 1월 23일, Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF가 신규 상장되었습니다. 최근 전기차 시장의 대표주자인 테슬라에 대한 관심이 뜨거운 가운데, 테슬라 투자와 함께 매월 안정적인 배당 수익까지 노릴 수 있는 상품의 등장이 투자자들의 이목을 집중시키고 있습니다.

그럼 본격적으로 Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.

Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF 기본소개

항목	내용
상품명	Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF
유형	해외 혼합형 ETF
시가총액	1,629억원
상장주식수	17,150,000주
52주 최고/최저	10,110원 / 9,220원
기초지수	KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(TR)
상장일	2024년 1월 23일
펀드보수	연 0.390%
자산운용사	삼성자산운용
1개월 수익률	+1.70%
3개월 수익률	+3.75%
6개월/1년 수익률	N/A

Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF는 해외 혼합형 ETF로 분류됩니다. 2024년 6월 기준 이 ETF의 시가총액은 1,629억원이며, 상장주식수는 17,150,000주입니다. 52주 최고가는 10,110원, 최저가는 9,220원을 기록했습니다.

신규 상장 ETF이기에 6개월, 1년 수익률 데이터는 아직 제공되지 않고 있습니다. 다만 1개월 수익률 +1.70%, 3개월 수익률 +3.75%를 기록하며 최근 양호한 성과를 보이고 있습니다.

이 ETF는 ‘KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(TR)’를 기초지수로 채택하고 있으며, 2024년 1월 23일에 상장되었습니다. 펀드보수는 연 0.390% 수준이고, 운용사는 삼성자산운용입니다.

Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF의 주요 보유 종목과 비중은 다음과 같습니다.

종목명	비중(%)
TESLA MOTORS	25.26
국고채03250-2706(24-4)	16.90
통안03340-2601-02	14.79
국고03875-2612(23-10)	13.42
Yieldmax Tsla Option Income ETF	12.59
통안03365-2604-02	3.70
통안04020-2510-02	2.99
한국전력1365	2.24
국고03250-2603(24-3)	1.48
통안03330-2407-02	1.48

Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF는 테슬라 주식에 25% 이상 투자하고 있으며, 국내 채권에도 상당 부분 분산 투자하고 있습니다. 특이한 점은 TSLA 관련 커버드콜 ETF에도 투자하고 있다는 점입니다.

Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF 운용전략

Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF의 기초지수인 ‘KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(TR)’는 테슬라 커버드콜 전략과 KAP 한국종합채권 지수를 혼합한 인컴형 지수입니다. 테슬라 커버드콜과 채권 비중을 3:7로 유지하면서 안정적인 인컴 수익을 추구합니다.

이 ETF는 기초지수의 수익률을 추종하되, 그 과정에서 테슬라 주식과 콜옵션 매도를 활용한 커버드콜 전략으로 월 배당 재원을 마련하는 한편, 국내 우량 채권 투자를 통해 추가적인 이자 수익 확보를 노리고 있습니다.

특히 테슬라 주식의 높은 변동성을 감안할 때 콜옵션 매도에 따른 프리미엄 확보로 배당 재원을 극대화하는 동시에, 채권 비중 확대로 수익 변동성을 낮추려 한다는 점이 특징입니다.

테슬라의 성장성과 채권의 안정성을 동시에 확보함으로써 투자자들에게 새로운 투자 솔루션을 제시하고 있습니다.

Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF 분배금(배당금) 및 배당률 세금

항목	내용
배당 주기	월 배당
최근 분배락일	2024년 5월 30일
분배금	119원
연간 분배금	1,476원 (추정)
연간 분배율(배당률)	15.50% (추정)

Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF는 월 단위로 분배금을 지급하는 상품입니다. 가장 최근인 2024년 5월 30일에는 주당 119원의 분배금이 결정되었습니다.

신규 상장 ETF이기에 아직 1년 치 배당 데이터는 존재하지 않지만, 현재까지 월 평균 123원의 분배금을 지급했습니다.

이를 단순 연환산 할 경우 연간 분배금은 1,476원, 2024년 6월 14일 종가(9,495원) 기준 연 배당률은 15.50% 수준으로 추정됩니다. 다만 신규 상장 초기인 만큼 이 같은 배당률이 지속될 수 있을지는 좀 더 지켜볼 필요가 있습니다.

최근 분배금 지급 현황은 다음과 같습니다.

분배락일	기준가격(원)	분배금(원)	분배율(%)
2024.05.30	9,405	119	1.25
2024.04.29	9,425	119	1.25
2024.03.28	9,520	122	1.27
2024.02.28	9,885	132	1.32

ETF 분배금에는 15.4%의 세금이 원천징수 됩니다. 국내 주식형 ETF의 경우 매매차익에 대해서는 비과세 혜택이 있지만, 이 ETF를 포함한 국내 상장 해외 주식형, 채권형, 혼합형 ETF 등에서 발생하는 매매차익에 대해서는 15.4%의 배당소득세가 부과됩니다.

Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF 수수료(운용보수)

항목	내용
총보수율	연 0.3900%
총보수비용비율(TER)	연 0.4200%
실부담비용율	연 0.5278%

Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF의 총보수율은 연 0.3900%로 책정되어 있습니다. 이는 순자산가치의 연 0.39%가 보수로 차감된다는 의미입니다.

여기에 기타 비용까지 포함한 총보수비용비율(TER)은 연 0.4200% 수준입니다.

매매 중개 수수료를 포함한 실부담비용율은 연 0.5278%로, 멀티에셋 ETF 평균치인 0.5189%와 유사한 수준을 보이고 있습니다.

Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF 주가 전망

Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF는 2024년 1월 23일 신규 상장되어 아직 충분한 기간의 수익률 데이터가 축적되지 않은 상태입니다.

따라서 현 시점에서 이 ETF의 장기적인 주가 흐름을 예측하기에는 무리가 있어 보입니다. 다만 테슬라 주가의 향방, 옵션 시장 상황, 금리 환경 변화 등은 이 ETF의 성과에 직간접적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

펀더멘털 측면에서는 테슬라의 성장세와 실적 개선이 지속될 경우 주가 상승에 따른 기초자산 확대가 기대되는 한편, 금리 안정화에 따른 채권 가치 상승 역시 정적 요인으로 작용할 전망입니다. 아직은 성과를 판단하기 이른 시점이지만, 포트폴리오 구성이나 운용 전략의 차별성 등은 투자자들의 관심을 집중시키기에 충분해 보입니다.

요약정리

항목	내용
상품명	Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF
기초지수	KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(TR)
시가총액	1,629억원
실부담비용율	연 0.5278%
분배율(배당률)	연 15% (추정치)

결론

오늘은 2024년 1월 신규 상장된 Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF에 대해 자세히 살펴보았습니다.

이 ETF는 성장성이 돋보이는 테슬라 주식에 커버드콜 전략을 결합해 월 단위 인컴을 추구하는 동시에, 채권 투자를 병행함으로써 수익 안정화를 도모하고 있습니다. 투자자 입장에서는 적극적인 성과를 기대하기 어려운 시장 환경 속에서 새로운 대안이 될 수 있을 것으로 기대됩니다.

아직은 운용 초기인 만큼 실제 성과를 가늠하기는 어려운 상황이지만, ETF 시장에 새로운 바람을 불어넣을 수 있는 상품이라는 점에서 의의가 있어 보입니다. 투자에 있어 분배금의 매력을 잊지 않는 투자자께 관심을 권해 드립니다.

이 글이 투자자 여러분의 ETF 투자 이해도를 높이는 데 도움이 되었기를 바랍니다. 긴 글 읽어주셔서 감사드립니다.

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